ДИПЛОМ Анализ и планирование денежных средств компании

ВВЕДЕНИЕ 4
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА И ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 7
1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ 7
1.2. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРИТОК И ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 14
1.3. ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ 22
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ И ПЛАНИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ООО "ЛАНИТ" 25
2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ООО "ЛАНИТ" 25
2.2. АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПРЯМЫМ МЕТОДОМ ООО «ЛАНИТ» 29
2.3. АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КОСВЕННЫМ МЕТОДОМ ООО «ЛАНИТ» 36
2.4. КОЭФФИЦИЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ООО «ЛАНИТ» 41
2.5. ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ООО «ЛАНИТ» 43
ГЛАВА 3. ПУТИ СОВЕРСШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ООО «ЛАНИТ» 59
3.1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПУТЕМ СТИМУЛИРОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКОВ И СОКРАЩЕНИЯ ПОТЕРЬ ОТ ЗАДЕРЖКИ РАСЧЕТОВ 59
3.2. СООТНОШЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ООО «ЛАНИТ» 64
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 65
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 67
ПРИЛОЖЕНИЯ 70